26 de agosto de 2021
Escrito por:
Al Hill
O indicador de média móvel de 50 dias é uma das ferramentas mais importantes e comumente usadas emnegociação de ações. Considerado um indicador de “prazo intermediário”, é um múltiplo das médias móveis de 100 e 200 de longo prazo. Seu uso é onipresente em qualquer período de tempo. Portanto, é desnecessário dizer que precisamos desvendar a relevância dessa média e como você pode usá-la ao negociar. Até este ponto, daremos uma breve visão geral, elaboraremos as seis dicas e, em seguida, mostraremos alguns exemplos reais de negociação usando o indicador. Por fim, mostraremos a vocêonde o indicador pode falhar com você, então você está preparado para quando as coisas não saem como planejado. Índice A média móvel é um indicador de negociação usado para suavizar aação de preçono gráfico. O indicador de média móvel leva em consideração um certo número de períodos ao calcular seu valor. Esses períodos podem ser ajustados, o que também modifica a aparência da linha no gráfico. Quanto mais períodos levar em consideração, mais suave será a linha. Digamos que queremos calcular a média móvel de 5 períodos para os seguintes valores: 3,00 A média móvel simples de 5 períodos seria igual a: (3+4+8+10+12)/5 = 7,4 Para cada novo período, a fórmula considera o ponto de dados adicional. Portanto, a média móvel é umaindicador de atraso.[1]A razão para isso é que a média móvel precisa de um determinado número de pontos de dados com base emanteriorperíodos para imprimir um valor. A linha curva roxa no gráfico é uma média móvel simples de 5 períodos. Esta linha não é nada suave. Isso ocorre porque cinco períodos é um período de tempo tão pequeno e resultará em muitos sinais de negociação; mais sinais do que a maioria gostaria de rastrear. Agora que fornecemos um visual de uma média móvel, vamos nos aprofundar nos 50 dias para ver um período de tempo mais longo. O indicador de média móvel de 50 dias é um dos SMAs mais comuns na negociação de ações. Isso torna os sinais de negociação em torno dessa linha bastante confiáveis com base no número de olhos monitorando a atividade de negociação nesse nível. Não apenas os comerciantes de varejo estarão observando esse indicador, mas profissionais e instituições também o usarão. Abaixo, você verá uma média móvel de 50 dias no gráfico. Como você pode ver, o SMA de 50 dias é muito mais suave do que a média móvel de 5 períodos. Isso resultará naturalmente em menos sinais de negociação e uma maior significância nas quebras da média.[2] Agora que discutimos a estrutura da média móvel de 50 dias, vamos mergulhar nas seis dicas essenciais de como usar o indicador. Essas seis regras são cruciais para entender o caráter do indicador de média móvel simples de 50 dias. Eles podem soar como se estivessem dizendo a mesma coisa, mas não estão. Observe como nunca dissemos que você deveria apenas comprar e vender com base na média móvel de 50. A negociação não exige um diploma avançado, mas estamos aqui para lhe dizer que comprar e vender apenas nos 50 não é uma estratégia de sucesso. No entanto, ter uma compreensão básica desses seis princípios ajudará você a navegar melhor como negociar com a média. A seguir, exploraremos essas estratégias e áreas em que o indicador pode falhar se não for usado corretamente. Nesta estratégia de negociação, vamos planejar a entrada, saída estop loss ao negociar. Você provavelmente notará que esta estratégia se assemelha a umestratégia de seguimento de tendência. Para entrar em uma negociação de média móvel de 50 dias, você deve aguardar uma quebra. Sempre que o preço quebrar o SMA de 50 dias, você deveabra uma negociação na direção do rompimento. Na maioria dos casos, a ação do preço continuará na direção do rompimento. Cada negociação de média móvel de 50 dias deve ser protegida com uma ordem de stop loss. Nada é certo na negociação de ações. A estratégia de média móvel de 50 dias não é diferente. No longo prazo, esperamos que a ação do preço continue na direção do rompimento. No entanto, haverá casos em que a ação do preço nos surpreenderá. Às vezes, a ação do preço pode disparar rapidamente na direção oposta com uma grande vela. Isso pode acontecer devido ao lançamento de algum relatório inesperado. O local ideal para nosso stop loss está além de uma margem de preço criada antes do sinal que usamos para entrar na negociação. Se o preço ultrapassar o 50 SMA para cima, precisamos ir comprados, colocando uma parada abaixo de um fundo antes da quebra. O oposto é verdadeiro para negociações de baixa. Se o preço ultrapassar o 50 SMA para baixo, precisamos vender a ação colocando um stop abaixo do fundo antes da quebra. A regra para fechar negociações de média móvel de 50 dias é muito simples. Mantenha suas negociações até que a ação do preço quebre sua média móvel de 50 dias na direção oposta à sua negociação. Se você estiver comprado, você fecha a negociação quando o preço quebra a SMA de 50 dias para baixo. Se estiver vendido, você fecha a negociação quando o preço quebra a SMA de 50 dias para cima. Agora, vamos abordar um exemplo real de negociação de média móvel de 50 dias: Acima você vê o gráfico de média móvel de 50 dias do Bank of America. A linha curva azul no gráfico é a SMA de 50 dias. A ação no gráfico ocorre no momento em que o preço quebra o SMA de 50 períodos para baixo. A quebra é mostrada no círculo vermelho na imagem. Veja que o preço primeiro tenta algumas vezes quebrar o SMA para baixo. No entanto, precisamos esperar até que a ação do preço quebre o nível para obter um sinal de baixa válido. Portanto, vendemos a ação quando vemos uma queda acentuada nos últimos dois preços abaixo da SMA de 50 dias. Colocamos uma ordem de stop loss acima do último grande topo do gráfico. A localização correta da sua ordem de stop loss é mostrada com a linha horizontal vermelha no gráfico. Veja que o preço cria uma queda muito acentuada depois e entra em uma tendência de baixa. Precisamos permanecer na negociação enquanto o preço estiver localizado abaixo da SMA de 50 períodos. O canal azul no gráfico é exibido quando o preço quebra a SMA de 50 dias e fechamos a negociação. No entanto, este também é um sinal longo e entramos no mercado com uma nova negociação, que é de alta. Colocamos uma ordem de stop loss abaixo do último fundo importante do gráfico, conforme mostrado na imagem. O preço então retorna e testa o SMA como suporte. Um salto de alta aparece depois, o que retoma nossas esperanças de alta. O preço sofre alguns solavancos ao longo do caminho, mas o 50 SMA sustenta a ação do preço. O preço então cria um topo, que é mais baixo que o anterior no gráfico (linha rosa). Em seguida, vemos uma quebra na média móvel de 50 dias. Portanto, fechamos a negociação com a suposição de que a ação do preço será revertida e é exatamente isso que acontece. Este caso é um exemplo de duas negociações de média móvel de 50 dias, que diferem em termos de lucratividade. A primeira negociação é curta e traz um lucro sólido de 15,60% por três meses e meio. No entanto, o segundo comércio traz apenas 0,22% há cerca de três meses. Seus resultados de negociação irão variar. Este é um custo de fazer negócios e é simplesmente inevitável no mercado. A chave é saber que seu sistema vencerá a longo prazo e manter suas convicções. Outra média móvel importante é a média móvel de 200 dias. Mencionamos esta ferramenta porque ela cria um sinal muito forte quando usada em conjunto com a média móvel de 50 dias. Este sinal é conhecido comoCruz dourada. A cruz de ouro é um sinal criado pela média móvel de 50 dias cruzando a média móvel de 200 dias para cima[3]. Uma boa estratégia de negociação de cruz dourada é abrir negociações na direção da cruz dourada e mantê-las até uma quebra na direção oposta. Acima está ográfico diáriodo Google. A linha azul no gráfico é uma média móvel de 50 dias. A linha vermelha no gráfico é a média móvel de 200 dias. Nos círculos verdes, destacamos cruzes douradas. A primeira cruz de ouro é de alta e a usamos para comprar o Google. Colocamos uma ordem de stop loss abaixo do fundo antes da cruz. A negociação precisa ser mantida até que as duas médias móveis criem um sinal de venda de baixa. Essa longa negociação com o Google gera um lucro de 22,28% por um ano. A única área em que você pode não pensar no indicador de média móvel de 50 dias está nos gráficos intradiários. Isso ocorre porque, quando você pensa em day trading, pensa em negociações em ritmo acelerado entrando e saindo de ações o dia todo. E tecnicamente, não seria mais chamado de Média Móvel de 50 Dias. Seria simplesmente chamado de SMA de 50 períodos. Então, onde o indicador de média móvel de 50 períodos entra em ação? Bem, os 50 podem ser usados como um intervalo de tempo maior para ficar de olho no suporte e/ou resistência intradiária. Acima está um gráfico de 5 minutos da Apple. Quer você saiba ou não, a média de 50 períodos é importante, como você pode ver pela ação do preço no gráfico. Você pode ver que, mesmo durante a negociação pré-mercado, o preço respeitou a média móvel de 50 períodos. Depois de cruzar para baixo, a Apple respeitou a média até as negociações do final do dia. O 50 é uma tendência importante seguindo a média para usar no gráfico. Até este ponto, o que você não quer fazer é exagerar se uma ação quebrar a média em uma ou duas velas. Gostamos de chamar isso de “porosidade”. É como uma vaca que se debruça sobre a cerca para ver se a grama do vizinho é mais verde e volta para o mesmo pasto. Isso geralmente é um erro de iniciante, pois o estoque provavelmente se recuperará e continuará na direção da tendência primária. Você vê como os traders “informados” podem jogar esses jogos bobos com você? Uma maneira de lidar com essas situações indicadas pelos círculos no gráfico é dar uma certa margem de manobra onde você permitirá que o estoque vá além da média móvel e você mantenha suas armas. Muitos traders continuarão segurando enquanto uma ação não fechar acima da média. Este também é um ótimo conselho. No entanto, com o tempo, você notará que as ações fecharão além da média, literalmente um ou dois castiçais, e depois retornarão. O verdadeiro kicker é que, após esse fechamento além da média e subsequente continuação da tendência primária - é aqui que a maior parte dos lucros é obtida no comércio. Pense nisso como um shake. Se você está negociando ações voláteis pela manhã, não tem como negociar com uma média móvel acima de 20, para ser honesto. A ação do preço é tão rápida que você desejará usar um período de tempo menor e uma média móvel para capturar os movimentos certos. Embora você possa usar 50sma ou mais para avaliar a força do mercado, não deve usar a média para tomar decisões de compra e venda. Isso se torna excessivamente aparente quando você negocia ações extremamente voláteis, pois a média de 50 períodos provavelmente elevará seu parâmetro de risco além de qualquer nível aceitável. Como você pode ver, dar tanto espaço em uma negociação não é uma boa ideia. Faça um favor a si mesmo e não tente forçar uma média de longo prazo em uma ação volátil de curto prazo. Novamente, a média móvel de 50 pode funcionar desde que você use o indicador em ações com menos volatilidade. É mais adequado paraações de tendência. Veja issoótimo estudo de casonas médias móveis de 50 e 200 dias no S&P 500 se você quiser saber mais. O estudo cobre uma visão de longo prazo do indicador, mas ainda é uma ótima leitura e fornecerá algumas informações sobre sua atividade comercial. Além disso, você pode praticar a negociação das estratégias listadas neste artigo usandoTradingsim. Você pode aplicar a média móvel de 50 dias para ações e futuros para ter uma ideia do que funciona para você. Melhor ainda, adicionamos um novo filtro de verificação que permite filtrar ações dentro de uma certa porcentagem das médias móveis de 10, 20, 50 ou 200. Dê uma olhada: O uso dessa ótima ferramenta pode ajudá-lo a restringir seus resultados e verificar especificamente as ações que se aproximam da média móvel de 50 dias. Dessa forma, você pode praticar sua vantagem e analisar seus negócios com mais eficiência. Não deixe de conferir nosso post no20 Estratégia de recuo de média móvel, ele realmente complementa o 50ma e pode ajudá-lo a descobrir uma vantagem. Também,Como capturar ações em altabaseia-se na média móvel de 50 e oferece ainda mais exemplos de grandes negociações.
Por que usar uma média móvel?
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12h00
O que é uma média móvel de 50 dias?
6 dicas para usar a média móvel de 50 dias
Estratégia de negociação de média móvel de 50 dias
Entrada de negociação de média móvel de 50 dias
Stop Loss da média móvel de 50 dias
Metas de lucro médio móvel de 50 dias
Exemplo de negociação com a média móvel de 50 dias
Ordem de Stop Loss
Média móvel de 50 dias vs. Média móvel de 200 dias
Média móvel de 50 períodos em gráficos intradiários
Onde é provável que a média móvel de 50 dias falhe
Quebrando a média
Day Trading Breakouts pela manhã
Conclusão
Recursos adicionais
Referências Externas
Tag: Indicadores de sobreposição,Estratégias de Swing Trading,50 média móvel
